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ファンドの特色     投資リスク お申込みメモ・手数料等について  
委託会社、その他の関係法人の概況
 
 
ファンドの特色
   

● 国内株式、国内債券、海外株式、海外債券と、地域・資産の異なる4本のインデックス・タイプのファンドから自由にお選びいただけます。

● 各ファンドはマザーファンドへの投資を通じ、それぞれの主要投資対象(国内株式、国内債券、海外株式、海外債券)の主要なインデックスの動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。
・PRU国内株式マーケット・パフォーマー: PRU国内株式マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)※1の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。
・PRU国内債券マーケット・パフォーマー: PRU国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)※2の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。
・PRU海外株式マーケット・パフォーマー :PRU海外株式マザーファンド受益証券への投資を通じて世界の主要国(日本を除く)の株式に投資し、MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)※3の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。
・PRU海外債券マーケット・パフォーマー:PRU海外債券マザーファンド受益証券への投資を通じて世界の主要国(日本を除く)の公社債に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本)※4の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。

● ファミリーファンド方式で運用を行います。
※ファミリーファンド方式では、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。マザーファンドの運用成果は、すべてベビーファンドに反映されます。

<ファミリーファンドのしくみ>

※1 東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部銘柄の基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、(株)東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。(株)東京証券取引所は、当ファンドの運用成果等に関し責任を有しません。
※2 NOMURA-BPI(総合)とは、野村證券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI(総合)は、野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
※3「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。「MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)」は、「MSCI KOKUSAIインデックス(米ドルベース)」をもとに、MSCI Inc. の承諾を受けたうえで委託会社で計算したものです。「MSCI KOKUSAIインデックス」はMSCI Inc. の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービス・マークです。
※4「シティグループ世界国債インデックス」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。  当ファンドでは、シティグループ世界国債インデックス・データをもとに、シティグループ証券株式会社の承諾を得たうえで、委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。  「シティグループ世界国債インデックス」に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。(C)Citigroup Global Markets Inc. All rights reserved.

投資リスク
 

当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動し、これらの運用による損益はすべて受益者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
投資信託は預貯金とは異なります。

各ファンドの主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

PRU国内株式マーケット・パフォーマー
■株価変動リスク
国内外の政治・経済情勢や、組入れている株式の発行企業の倒産・業績悪化等により、株式の価格が下落し(または価値がなくなる場合があります。)、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
■当ファンドの基準価額は、信託報酬等の負担、東証株価指数(TOPIX)構成銘柄との差異や株式売買時の売買委託手数料の負担、約定価格と指数算出価格との乖離等により、当該指標の動きに追随しない場合があります。
■同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響
投資対象とするマザーファンドにおける資金流出入等により、当該マザーファンドの価額が下がる場合があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

PRU国内債券マーケット・パフォーマー

■金利変動リスク
一般的に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
■信用リスク
公社債等の発行体に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。 
■当ファンドの基準価額は、信託報酬等の負担、NOMURA-BPI(総合)構成銘柄との差異や、約定価格と指数算出価格との乖離等により、当該指標の動きに追随しない場合があります。
■同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響
投資対象とするマザーファンドにおける資金流出入等により、当該マザーファンドの価額が下がる場合があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

PRU海外株式マーケット・パフォーマー
■株価変動リスク
国内外の政治・経済情勢や、組入れている株式の発行企業の倒産・業績悪化等により、株式の価格が下落し(または価値がなくなる場合があります。)、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
■カントリー・リスク
海外の有価証券は、その国の政治・経済情勢、各種規制等の影響により、価格が下がる場合があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
■為替変動リスク
一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となります。
■当ファンドの基準価額は、信託報酬等の負担、MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)構成銘柄との差異や株式売買時の売買委託手数料の負担、約定価格と指数算出価格との乖離等により、当該指標の動きに追随しない場合があります。
■同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響
投資対象とするマザーファンドにおける資金流出入等により、当該マザーファンドの価額が下がる場合があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

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■金利変動リスク
一般的に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
■信用リスク
公社債等の発行体に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
■カントリー・リスク
海外の有価証券は、その国の政治・経済情勢、各種規制等の影響により、価格が下がる場合があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
■為替変動リスク
一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となります。
■当ファンドの基準価額は、信託報酬等の負担、シティグループ世界国債インデックス(除く日本)構成銘柄との差異や、約定価格と指数算出価格との乖離等により、当該指標の動きに追随しない場合があります。
■同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響
投資対象とするマザーファンドにおける資金流出入等により、当該マザーファンドの価額が下がる場合があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

 
お申込みメモ・手数料等について
   
PRU国内株式マーケット・パフォーマー
■お申込メモ
取得のお申込み※ 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
お申込価額

取得のお申込受付日の基準価額(当初元本1口=1円)

お申込単位

販売会社がそれぞれ定める単位とします。
※詳細については、こちらをご覧ください。

お申込場所

SMBC日興証券(ダイレクトコース) 、SMBC日興証券(投信スーパーセンター専用) 、楽天銀行フィデリティ証券楽天証券みずほインベスターズ証券(インターネットトレード会員サービス専用)SBI証券

信託期間 無期限
決算日 原則、12月10日(ただし、休業日の場合は翌営業日。)。
ご換金について※ 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
ご換金価額は、ご換金のお申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。
換金代金は原則として、ご換金のお申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
ご換金単位 1口単位
※お申込みの受付けは営業日の午後3時までとし、当該受付け時間を過ぎた場合には、翌営業日のお取扱いとなります。
■手数料等について
(手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。)
【お客様には以下の手数料等をご負担いただきます。】
*お申込時に直接ご負担いただく費用*
お申込手数料 2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、お申込価額に乗じて得た額とします。
※詳細については、こちらをご覧ください。
*ご換金時に直接ご負担いただく費用*
信託財産留保額 ご換金のお申込受付日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額。
*投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用*
信託報酬 純資産総額に対して年率0.6825%(税抜0.65%)
監査費用 純資産総額に対して年0.00525%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額を上限に、かつ、当該費用の実費の額以内の額
その他の費用
この他に信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)が、投資信託財産から差引かれます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
課税関係 換金時・償還時および収益分配時に税金が課せられる場合があります。
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
 
PRU国内債券マーケット・パフォーマー
■お申込メモ
取得のお申込み※ 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
お申込価額 取得のお申込受付日の基準価額(当初元本1口=1円)
お申込単位
販売会社がそれぞれ定める単位とします。
※詳細については、こちらをご覧ください。
お申込場所 SMBC日興証券(ダイレクトコース) 、SMBC日興証券(投信スーパーセンター専用) 、楽天銀行、 フィデリティ証券SBI証券楽天証券岡三証券三井住友信託銀行みずほインベスターズ証券(インターネットトレード会員サービス専用)
信託期間 無期限
決算日 原則、12月10日(ただし、休業日の場合は翌営業日。)。
ご換金について※ 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
ご換金価額は、ご換金のお申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。
換金代金は原則として、ご換金のお申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
ご換金単位 1口単位
※お申込みの受付けは営業日の午後3時までとし、当該受付け時間を過ぎた場合には、翌営業日のお取扱いとなります。
 
■手数料等について
(手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。)
【お客様には以下の手数料等をご負担いただきます。】
*お申込時に直接ご負担いただく費用*
お申込手数料

2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、お申込価額に乗じて得た額とします。
※詳細については、こちらをご覧ください。

*ご換金時に直接ご負担いただく費用*
信託財産留保額 ご換金のお申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額 。
*投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用*
信託報酬

純資産総額に対して年率0.525%(税抜0.5%)

監査費用 純資産総額に対して年0.00525%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額を上限に、かつ、当該費用の実費の額以内の額
その他の費用
この他に信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)が、投資信託財産から差引かれます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
課税関係 換金時・償還時および収益分配時に税金が課せられる場合があります。
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
PRU海外株式マーケット・パフォーマー
■お申込メモ
取得のお申込み※ 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
(ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日を除きます。)
お申込価額 取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
お申込単位

販売会社がそれぞれ定める単位とします。
※詳細については、こちらをご覧ください。

お申込場所

キャピタル・パートナーズ証券SMBC日興証券(ダイレクトコース) 、SMBC日興証券(投信スーパーセンター専用) 、荘内銀行 、楽天銀行 、フィデリティ証券 、楽天証券みずほインベスターズ証券(インターネットトレード会員サービス専用)SBI証券

信託期間 無期限
決算日 原則、12月10日(ただし、休業日の場合は翌営業日。)。
ご換金について※ 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
(ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日を除きます。)。
ご換金価額は、ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。
換金代金は原則として、ご換金のお申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
ご換金単位 1口単位
※お申込みの受付けは営業日の午後3時までとし、当該受付け時間を過ぎた場合には、翌営業日のお取扱いとなります。
 
■手数料等について
(手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。)
【お客様には以下の手数料等をご負担いただきます。】
*お申込時に直接ご負担いただく費用*
お申込手数料 2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、お申込価額に乗じて得た額とします。
※詳細については、こちらをご覧ください。
*ご換金時に直接ご負担いただく費用*
信託財産留保額 ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額。
*投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用*
信託報酬

純資産総額に対して年率 0.84%(税抜0.80%)

監査費用 純資産総額に対して年0.00525%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額を上限に、かつ、当該費用の実費の額以内の額
その他の費用
この他に信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)が、投資信託財産から差引かれます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
課税関係 換金時・償還時および収益分配時に税金が課せられる場合があります。
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
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■お申込メモ
取得のお申込み※ 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
(ただし、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの銀行の休業日を除きます。)
お申込価額 取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
お申込単位
販売会社がそれぞれ定める単位とします。
※詳細については、こちらをご覧ください。
お申込場所 キャピタル・パートナーズ証券SMBC日興証券(投信スーパーセンター専用) 、SMBC日興証券(仲介ビジネス部)楽天銀行 フィデリティ証券 SBI証券楽天証券岡三証券三井住友信託銀行みずほインベスターズ証券(インターネットトレード会員サービス専用)
信託期間

無期限

決算日

原則、12月10日(ただし、休業日の場合は翌営業日。)。

ご換金について※ 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。
(ただし、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの銀行の休業日を除きます。)
ご換金価額は、ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。
換金代金は原則として、ご換金のお申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
ご換金単位 1口単位
※お申込みの受付けは営業日の午後3時までとし、当該受付け時間を過ぎた場合には、翌営業日のお取扱いとなります。
 
■手数料等について
(手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。)
【お客様には以下の手数料等をご負担いただきます。】
*お申込時に直接ご負担いただく費用*
お申込手数料

2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、お申込価額に乗じて得た額
※詳細については、こちらをご覧ください。

*ご換金時に直接ご負担いただく費用*
信託財産留保額 ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額。
*投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用*
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.6825%(税抜0.65%)
監査費用 純資産総額に対して年0.00525%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額を上限に、かつ、当該費用の実費の額以内の額
その他の費用
この他に信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)が、投資信託財産から差引かれます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
課税関係 換金時・償還時および収益分配時に税金が課せられる場合があります。
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
委託会社、その他の関係法人の概況
   

委託会社

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
(投資信託財産の運用指図、受益権の発行等を行います。)

受託銀行

株式会社りそな銀行(投資信託財産の保管業務等を行います。)

販売会社 上記お申込場所をご参照ください。
(受益権の募集の取扱い、一部解約金の支払等を行います。)
 
投資信託のご購入に際しては、その商品性格から次の特徴をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。●投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します(外貨建証券には為替リスクもあります。)が、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって元本が保証されているものではありません。●投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。●投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。●投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。 ※当資料は法定目論見書の補足資料として、販売用資料の位置づけで委託会社が作成したものです。※ファンドの取得のお申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。※投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社でお受取りいただけます。※"Prudential Financial"および"ロックマーク(The Rock)"は、ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ(本社:米国ニュージャージー州ニューアーク)およびその関連会社のサービスマークです。※「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の略です。※英国プルーデンシャル社とはなんら関係はありません。

PIMJ201204170091

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